Převod plateb PayPal do SEPA XML

Co to řeší v praxi

Opakované převádění platebních údajů do formátu pro banku je zdlouhavé a náchylné k překlepům. Jednoúčelový skript čte připravenou tabulku, sjednocuje důležité hodnoty a vytváří SEPA XML.

Pracuje s příjemci, částkami a daty jednotlivých plateb. Výsledek ukládá jako soubor a posílá k dalšímu zpracování odpovědné osobě, která ho může před použitím zkontrolovat.

Po dokončení zpracuje zdrojové řádky podle stavu běhu, aby se stejné položky omylem nepřipravovaly stále znovu. Vytvoření XML samo o sobě neznamená provedení bankovní platby.

Technické řešení

Python workflow čte data z Google tabulky a sestavuje XML podle struktury SEPA. Odděluje převod dat, serializaci dokumentu a e-mailové předání.

Vstupní řádky procházejí normalizací datumu a částky. XML elementy se vytvářejí se správnou strukturou a jedinečnou identitou exportu.

Skript zapisuje výsledný soubor a přikládá jej ke zprávě pro kontrolu. Podkladová tabulka se po úspěšném zpracování upravuje, aby další běh nezačínal bez rozlišení starých položek.

Technické výzvy

• Zachovat přesnost finančních údajů.
• Vytvořit platnou strukturu XML.
• Nerozmnožit stejné řádky při dalším běhu.

Jak na sebe kroky navazují

1. 01Načtení podkladů+

   Skript otevře určenou tabulku a přečte připravené platební řádky. Prázdný vstup se nepromění ve fiktivní platbu.

2. 02Normalizace+

   U každé položky upraví datum a číselné hodnoty do požadovaného tvaru. Vadný záznam musí být rozpoznatelný před vytvořením souboru.

3. 03Sestavení XML+

   Z položek se vytvoří bankovní dokument s příjemci a částkami. Export dostane vlastní identitu.

4. 04Předání+

   Výsledný soubor se uloží a pošle ke kontrole. Odeslání souboru není příkazem k provedení platby.

5. 05Ukončení běhu+

   Po úspěšném předání se zdrojové řádky označí či vyčistí podle nastaveného postupu. Další běh může pracovat s novými podklady.

Co z toho vzniklo

Platební podklady lze převést do bankovního formátu bez ručního opisování každé položky.